08.07.2016
Raport bieżący 10/2016 z dnia 08 lipca 2016 r.
Temat: Zawarcie aneksów do umów kredytowych z dnia 10.07.2015r
Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt. 1, 2, 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”
Treść Raportu:
Zarząd spółki Werth-Holz S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 8 lipca 2016 roku Spółka zawarła z Bankiem Zachodnim WBK S.A. aneksy do umów kredytowych z dnia 10 lipca 2015 roku: o multilinię kredytową, o kredyt inwestycyjny.
Na mocy aneksu do umowy o multilinię BZ WBK S.A. zwiększył Spółce limit kredytu w rachunku bieżącym do kwoty 13.000.000 złotych z kwoty 9.000.000 zł. Jednocześnie zmniejszony został limit gwarancji bankowej na zakup drewna w Lasach Państwowych do 0 zł z 500.000 zł (kwota limitu gwarancji została alokowana do limitu kredytu w rachunku bieżącym). Pozostałe limity określone w umowie z dnia 10 lipca 2015 roku pozostały bez zmian. Zabezpieczeniem kredytów i limitu transakcji skarbowych jest hipoteka na nieruchomościach Spółki, cesja praw z polis ubezpieczeniowych, weksel in blanco, zastaw rejestrowy na zapasach Spółki i zastaw rejestrowy na środkach trwałych Spółki oraz dodane w w/w aneksach oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie 777 kodeksu postępowania cywilnego. Kredyty oprocentowane są na warunkach rynkowych opartych o stawkę WIBOR 1M w odniesieniu do zadłużenia w PLN oraz EURIBOR 1M w odniesieniu do zadłużenia w innych walutach. Termin ważności kredytu w rachunku bieżącym upływa w dniu 10 lipca 2017 roku. Kredyt inwestycyjny jaki spółka otrzymała na bazie umowy z 10 lipca 2015 roku wynosił 7.000.000 zł i w przypadku tego kredytu obowiązuje harmonogram spłat określający, że spłata nastąpi do 31.12.2017 roku.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ:
| Jarosław | Gniadek | Członek Zarządu |
| Renata | Białek | Członek Zarządu |