15.11.2016
Raport Bieżący 15/2016 z 15 listopada 2016 r.
Tytuł raportu:
Zawarcie terminowych transakcji walutowych typu forward z Bankiem Zachodni WBK S.A.
Podstawa prawna:
Art. 17 ust 1 MAR – informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd Werth-Holz S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuję, iż w dniu 15 listopada 2016 r zawarł z Bankiem Zachodnim WBK S.A. transakcje terminowe sprzedaży waluty typu forward o poniższych parametrach:
1) 50 000 € – kurs forward 4,4164 – data zapadalności 15-12-2016 r.
2) 100 000 € – kurs forward 4,4203 – data zapadalności 09-01-2017 r.
3) 125 000 € – kurs forward 4,4234 – data zapadalności 30-01-2017 r.
4) 125 000 € – kurs forward 4,4247 – data zapadalności 09-02-2017 r.
5) 150 000 € – kurs forward 4,4273 – data zapadalności 28-02-2017 r.
6) 175 000 € – kurs forward 4,4286 – data zapadalności 10-03-2017 r.
7) 175 000 € – kurs forward 4,4315 – data zapadalności 31-03-2017 r.
8) 250 000 € – kurs forward 4,4330 – data zapadalności 10-04-2017 r.
9) 250 000 € – kurs forward 4,4353 – data zapadalności 28-04-2017 r.
10) 250 000 € – kurs forward 4,4368 – data zapadalności 10-05-2017 r.
11) 200 000 € – kurs forward 4,4394 – data zapadalności 31-05-2017 r.
12) 150 000 € – kurs forward 4,4406 – data zapadalności 09-06-2017 r.
13) 125 000 € – kurs forward 4,4432 – data zapadalności 30-06-2017 r.
14) 100 000 € – kurs forward 4,4445 – data zapadalności 10-07-2017 r.
15) 75 000 € – kurs forward 4,4470 – data zapadalności 31-07-2017 r.
16) 50 000 € – kurs forward 4,4480 – data zapadalności 09-08-2017 r.
17) 50 000 € – kurs forward 4,4507 – data zapadalności 31-08-2017 r.
18) 50 000 € – kurs forward 4,4516 – data zapadalności 08-09-2017 r.
19) 50 000 € – kurs forward 4,4542 – data zapadalności 29-09-2017 r.
Łącznie w 19 transakcjach terminowych Spółka sprzedała 2,5 mln EUR po średnim ważonym kursie forward 4,4349.
Wartość zawartych transakcji terminowych przekracza 10% kapitałów własnych Spółki i tym samym spełnia kryteria umowy znaczącej.
Kontrakty terminowe zostały zawarte na warunkach rynkowych nieodbiegających od powszechnie stosowanych dla tego typu transakcji. Jednocześnie Spółka informuje, iż wszystkie transakcje walutowe, o których mowa powyżej dotyczą ekspozycji wynikającej z przewidywanych wpływów walutowych ze sprzedaży eksportowej rozliczanych w walucie obcej.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ:
| Jarosław | Gniadek | Członek Zarządu |
| Renata | Białek | Członek Zarządu |